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統率財務管理系統

  • 詳情說明

財務管理系統概述

在“統率制造業ERP”管理系統中,財務管理包含了總帳系統、應收管理、應付管理三個模組,它既能獨立完成企業的資金管理,也可以與采購管理、銷售管理、委外加工、資産管理等其它模組配合,完成整個系統資金流的業務循環。統率ERP的財務管理能夠靈活地滿足不同組織形式、不同業務的會計需求,如多貨幣轉換、多會計制度、多稅制處理、多賬套處理、自定義財務報表等功能。通過它,企業可以完成從設立科目、建立初始余額、輸入日常傳票、輸出各種會計報表、完成計提分攤、損益結轉、月結年結等各項期間作業等各項業務。財務管理與其它功能模組可以無縫銜接,實現系統物流循環與資金流循環的高度集成。 帳務管理同時還能與系統的電子簽核、工作流、欄位權限設定、記錄權限設定、單據附加欄位設定等功能相結合,使其功能更加強大。

財務管理系統流程
財務管理系統功能
總帳管理功能介紹

1、可選擇中國大陸會計體系或中國台灣會計體系,滿足海峽兩岸不同的作業需求。
2、系統內置好標准會計科目,開帳使用快速、便捷。
3、會計帳目可按部門設立,以計算部門損益,方便實行利潤中心制。
4、科目輸入、立沖帳對象輸入、傳票摘要輸入不用背記任何編號,按鼠標右鍵系統就能即時調出所需數據。
5、傳票記帳可以單筆記帳,也可以批次記帳;可單次審核,也可批次審核。
6、傳票分錄複制,可複制包括立帳分錄在內的傳票記錄,編制傳票,瞬間完成。
7、只要輸入傳票,不用月結、年結作業,即可隨時顯示最新的財務報表。
8、可隨時查詢每個科目的交易明細記錄,並能做到不退出畫面,即可追蹤出原始傳票。
9、明細帳核算提供內部人員往來帳管理、部門費用收支核算管理、項目管理及針對客戶供貨商的往來帳款管理。
10、提供出納管理平台,加強出納對現金銀行存款的管理。
11、自動完成月末分攤、計提、對應轉帳、銷售成本、彙兌損益、期間損益結轉等業務。

應收管理功能介紹

1、可按客戶別、部門別、業務員別查詢應收款項記錄,並能追蹤調閱出總帳傳票,由傳票數據顯示各報表。
2、提供出貨記帳前客戶對帳明細表,記帳後客戶對賬單、客戶逾期帳款通知單,隨時掌握收款金額,避免呆帳發生。
3、提供核算客戶明細功能,在傳票上輸入客戶,在應收、應付相關報表及查詢中即可查閱出客戶的往來帳款。
4、提供繳款單輸入作業,可打印出繳款單。
5、應收帳款帳齡分析,任意選定帳齡區間,各帳齡區間帳款之構成情況一目了然。
6、系統可計算出每筆帳款的到期日,提供帳款到期明細報表,方便及時催款。
7、應收票據轉存銀行作業,可將應收帳款系統的繳款單數據轉入應收票據系統。
8、提供應收票據托收、兌現、貼現、庫存、退票等處理,簡便、易懂,曆史記錄一目了然。
9、可按客戶別查詢應收票據記錄,並追蹤出總帳傳票。

應付管理功能介紹

1、付款作業可選擇電子彙款、開立支票及其它付款等各種方式進行付款。
2、支票由計算機按次自動取號、打印,准確迅速,免除手工作業的煩惱。
3、開立支票後,系統自動編制記帳傳票,自動更新總帳與應付帳款明細,支票數據自動轉爲應付票據。
4、可按客戶、部門及業務員查詢應付款項付款記錄,並查詢出對應的總帳傳票。
5、應付帳款帳齡分析,任意選定帳齡區間,對各帳齡區間帳款的構成一目了然。
6、可提供記帳前進貨對帳明細表及記帳後采購對賬單,方便與供貨商對帳。
7、可按客戶別查詢應付票據記錄,並追蹤未結清的應付票據明細及總帳傳票。
8、提供應付票據到期分析表、應付票據到期尚未兌現明細表,隨時了解掌握資金狀況。
9、提供逾期應付帳款明細表,追蹤出逾期未支付的應付帳款明細表。
10、應付票據查詢可查詢每天到期需要兌現的票據,方便財務人員安排付款

財務管理系統特點

· 提供中國大陸會計體系和台灣會計體系,滿足兩岸企業不同的業務需求
· 提供應收、應付帳款等相關報表查詢,避免呆賬發生
· 與系統進銷存管理及生産管理、資産管理等模組中的物流作業無縫聯接
· 科目可以設置多個核算對象
· 能清晰地查詢出財與物的對應關系
· 多種帳簿報表查詢
· 實現往來業務核銷,精確計算帳齡
· 自動調彙處理、期末損益結轉、自動轉帳設置
· 各種賬簿、單據的打印格式可由用戶自行定義
· 財務報表自行設定公式與格式
· 憑證、發票、收付款單等重要單據的審核流程可由用戶自行定義
· 支持IFRS國際會計報告准則。
· 可采用多幣別記賬,隨時查詢外幣帳務發生額及余額,也可産生外幣財務報表

統率制造業ERP 適用範圍

統率制造業ERP”的功能涵蓋了企業常見的日常業務如帳務管理、進銷存管理、生産管理等,與統率資訊推出的其它系列産品相比較,它附帶了一些滿足集團公司、中大型制造業企業管理需求的模組與功能,其中有:
1、集團管理模組,支持分公司財務數據及報表合並,支持企業的財務報表以多種會計體系的方式呈現,適合多公司的集團用戶。
2、供應鏈管理,支持兩岸三地的用戶通過互連網實時進行銷售、采購、出貨、入庫等作業,適合跨地區布局、協同生産加工與銷售的企業。
3、支持生産加工的全過程管理,生産管理、工序管理、委外加工、代客加工、MRP II、品質檢驗、生産排程等功能一應俱全,對于要求精益化生産管理的企業更加適用。
4、決策支援模組,給企業提供更強大的業務報表分析功能,對精細化管理有更高要求客戶尤爲適用。
5、本系統在成本計算、聯副産品處理、權限設置、單據附加欄位設定、物料附加欄位設定等管理功能上更爲細致,這些功能更加有助于企業實現精益化生産與精細化管理。

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